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8日强势板块分析:人造肉概念持续活跃 医药板块再拉升

发布时间:2019-05-08 14:22    来源媒体:证券时报

5月8日,两市股指早盘震荡拉升,临近午盘一度翻红,午后再度回落。盘面上看,人造肉概念、医药板块、工业大麻、芯片概念等走势活跃,具体来看:

1、人造肉概念

人造肉概念5月8日再度集体爆发,截至发稿,哈高科、加加食品、维维股份、来伊份、海欣食品、双塔食品、朗源股份等涨停。

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招商证券认为,人造肉主题具备的以下三大特征将很有可能使其成为新的强势主题:

第一、主题新——无先例,股票市场新宠:BeyondMeat公司上市当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现,此前全球资本时市场并无此类上市企业,公司2009年成立,2013年比尔盖茨在尝过BeyondMeat一款无肉鸡肉卷后,便决定投资,2016年该公司推出人造肉BeyondBurger后逐步被大众所知。

第二、空间大——4亿人的大市场:根据MarketsandMarkets的研究数据显示,去年全球肉类替代食品规模约为46亿美元,到2023年有望达到64亿美元,亚洲是增长最快的地区。而欧睿信息咨询的研究表明,全球肉类替代品市场在2018年和2017年分别增长了22%和18%。而根据相关调查,全球的素食主义者人数或已超过4亿。国内方面,据2015年一项对4004名上海市居民的问卷显示,上海市居民中素食者占0.77%。而2013年国际公众电台网站上声称中国素食人口已超过5000万(4%-5%)。从消费量来看,中国居民对肉类和禽类需求相对比较刚性,而在猪肉供给缺口的背景下,未来部分替代需求可能被人造肉满足,从素食消费者的渗透率来看,简单测算中国素食主义者每0.1%的渗透率对应4.2万吨人造肉潜在需求。

第三、催化强——主题三大强势催化:1、人造肉第一股BeyondMeat公司在纳斯达克挂牌上市,当日大涨163%,创金融危机以来最佳IPO首日表现,稀缺标的受追捧;2、TwitterInc.联合创始人威廉姆、比尔·盖茨(BillGates)、麦当劳前任CEO、可口可乐CFO、TwitterCFO、李嘉诚等均热衷于投资人造肉企业;3、非洲猪瘟导致的供给缺口,新替代品的焦点效应。

对于该板块的投资机会,招商证券表示,从主题投资的角度而言,目前A股目前没有纯正标的,而国内消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业的成功经验,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场,可以关注两条主线:原料和加工:北大荒(大豆种植龙头)、哈高科(种植+深加工)、双塔食品(豌豆蛋白生产);销售类:来伊份(零食龙头)。

2、医药板块

继昨日爆发后,医药板块今日盘中再度上扬,截至发稿,长江润发、四环生物、瑞普生物、兴齐眼药、东宝生物等涨停,龙津药业涨9.5%,康缘药业、德展健康涨幅超8%。

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机构人士认为,医药板块业绩今年或将呈现前低后高态势,大部分“白马股”内生性增长稳定,预测板块全年净利增速将略高于去年,建议关注业绩具有持续性、产业趋势明显、创新性足的细分领域和个股。

兴业证券指出,纵观今年一季度医药板块各子行业的表现,利润增速为医疗器械>医疗服务>生物制药>中成药>医药商业>化学制剂>原料药,医疗器械当下依然属于政策避风港类标的,主要龙头公司在内生外延的双重发力下表现良好;医疗服务龙头公司增速提升,CRO龙头加速成长;生物制药板块内部分化明显,优质公司通过结构调整、规模效应、市场开拓、新品上量、政策受益等促使业绩增长加速。建议在合适价位买入并持有长期方向类标的,包括创新药研发企业与创新药产业链、连锁药店、医疗器械龙头、医疗服务龙头等。

3、工业大麻

工业大麻概念今日盘中再度发力上扬,截至发稿,汇鸿集团、福日电子、天津磁卡、三力士、美晨生态等涨停,龙津药业涨逾9%。

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消息面上,近日,三公司宣布涉足工业大麻。三力士5月7日晚间公告,与老挝丰沙里省省政府签订《谅解备忘录》,充分利用公司现有海外土地资源,有效推进公司主要原材料天然橡胶的产业拓展和在工业大麻领域布局。配合老挝政府提出的药用大麻项目,拟及时在丰沙里省进行药用大麻的试点,并在此基础上进行CBD(药用提炼的成份)的提炼加工投入。

同日,亚太药业公告,公司与加拿大公司BBT、RI签订了战略合作协议,有意在工业大麻领域开展药物研发及多领域商业化的布局。美晨生态公告与澳大利亚柯蓝集团就工业大麻展开合作。

华泰证券表示,工业大麻在纺织、医疗、食品等下游空间广阔,欧睿国际预计2025年全球合法大麻市场规模将达到1660亿美元。2018年全球范围内对于工业大麻监管政策边际放宽和资本加速涌入带动了从海外延伸至国内的大麻行情。研发水平影响成本端,花叶加工许可证稀缺,两者共同构成工业大麻公司的护城河。近期工业大麻概念热炒相关个股涨幅已较高,下一阶段投资建议去伪存真,优先布局全产业链公司。

4、芯片概念

芯片概念股今日盘中震荡走高,截至发稿,兆日科技、康强电子、江化微涨停,晓程科技、北方华创涨约8%,航锦科技、兆易创新、富满电子涨幅超5%。

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平安证券认为,从当前AI芯片市场前景和竞争格局看,国内AI芯片企业在边缘端的机会多于云端。一方面,在边缘场景下,语音、视觉等领域国内已经形成了一批芯片设计企业队伍,相关芯片产品已经在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人、智能汽车等领域找到落地场景,未来随着5G、物联网等应用的兴起,相关企业的市场空间将进一步扩大。另一方面,在云端,国内企业也正在加速追赶,未来个别企业有望取得突破。尤其是寒武纪,作为云端芯片重要的技术厂商,有望通过授权等方式,为下游芯片设计、服务器企业赋能。目前,AI芯片上市公司标的较为稀缺,覆盖标的中,重点推荐中科曙光、科大讯飞、中科创达以及四维图新。

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